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0,15% p.a.
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Taille du fonds
14 M
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Description
Le UBS ETF (LU) Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select. The Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select index tracks green bonds. Time to maturity: 1-10 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, 7-10, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,02% |
| Date de création/début du négoce | 8 juin 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 1 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 180 au total
14,57%
| GB00BM8Z2S21 | 3,28% |
| IT0005542359 | 1,67% |
| EU000A3K4DW8 | 1,48% |
| BE0000346552 | 1,46% |
| DE0001030716 | 1,29% |
| DE0001030740 | 1,10% |
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| US656029AL92 | 1,08% |
| US71567RAV87 | 1,07% |
| US45685NAA46 | 1,06% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 98,02% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,99% |
| 1 mois | +0,10% |
| 3 mois | +1,64% |
| 6 mois | +4,10% |
| 1 an | +7,73% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,43% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,02% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,28 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GGB | GGB IM GGBEUIV | GGB.MI GGBEURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | GREENE | GREENE SW GREENEIV | GREENE.S GREENEUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CHSA | CHSA GY GGBEUIV | CHSA.DE GGBEURINAV=SOLA |
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La taille du fonds de UBS ETF (LU) Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc est de 14 millions d'euros.
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