Frankfurter UCITS ETF Modern Value
ISIN LU2439874319
|Ticker C9DF
TER
0,52% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
39 M
Aperçu
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Description
Le Frankfurter UCITS ETF Modern Value reproduit l'index Frankfurter Modern Value. The Frankfurter Modern Value index tracks companies from around the world with a high quality factor. The index aims to select companies that have a strong ownership structure and strategic economic moat. All companies in the index are equally weighted.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Frankfurter Modern Value |
| Axe d’investissement | Actions, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,52% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,73% |
| Date de création/début du négoce | 30 juin 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Axxion |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Navaxx S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Société coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,56% |
| 1 mois | +0,84% |
| 3 mois | +7,06% |
| 6 mois | +5,29% |
| 1 an | +14,42% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +45,43% |
| 2023 | +29,64% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,28% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,83 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,83 | 1,44% |
| 2023 | EUR 1,83 | 1,80% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,73% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,23 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C9DF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | C9DF |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C9DF ?
Le nom de C9DF est Frankfurter UCITS ETF Modern Value.
Quel est le sigle de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
Le sigle de Frankfurter UCITS ETF Modern Value est C9DF.
Quel est l’ISIN de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
L’ISIN de Frankfurter UCITS ETF Modern Value est LU2439874319.
Quels sont les coûts de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Frankfurter UCITS ETF Modern Value s'élève à 0,52% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Frankfurter UCITS ETF Modern Value verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Frankfurter UCITS ETF Modern Value verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Frankfurter UCITS ETF Modern Value.
Quelle est la taille du fonds de Frankfurter UCITS ETF Modern Value ?
La taille du fonds de Frankfurter UCITS ETF Modern Value est de 39 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.