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Indice | MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 107 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,93% |
Date de création/début du négoce | 11 août 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6,01% |
Meituan | 5,36% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 3,55% |
NetEase, Inc. | 3,35% |
Hindustan Unilever | 3,34% |
BYD Co., Ltd. | 3,04% |
PT Bank Central Asia Tbk | 2,62% |
Airports of Thailand Public Co. Ltd. | 2,27% |
KB Financial Group, Inc. | 2,24% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | 2,10% |
Services financiers | 21,38% |
Biens de consommation cycliques | 18,93% |
Biens de consommation non cycliques | 11,42% |
Industrie | 9,96% |
Autre | 38,31% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +6,23% |
1 mois | +2,21% |
3 mois | +7,78% |
6 mois | +10,03% |
1 an | +2,09% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -19,00% |
2023 | -4,87% |
2022 | -18,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,51 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,51 | 1,54% |
2023 | EUR 0,51 | 1,52% |
2022 | EUR 0,59 | 1,42% |
Volatilité 1 an | 12,93% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -15,47% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -32,48% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SADA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | SADA | SADA LN ISADA | SADA.L ISADAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | SADB | SADB SW | SADB.S | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SADA | SADA GY ISADA | SADA.DE ISADA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 956 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 430 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG Leaders UCITS ETF EUR (C/D) | 407 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 331 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 304 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |