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0,20% p.a.
Méthode de distribution
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc reproduit l'index Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year (EUR Hedged). The Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) index tracks local currency denominated Japanese government bonds. Maturity: 1-3 years. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, JPY, Japon, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,64% |
| Date de création/début du négoce | 16 juin 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 46 au total
44,15%
| JP1103451GC0 | 4,64% |
| JP1103421G35 | 4,59% |
| JP1103411FC6 | 4,58% |
| JP1103441G98 | 4,55% |
| JP1051531N75 | 4,47% |
| JP1103461H35 | 4,37% |
| JP1103431G66 | 4,29% |
| JP1103471H66 | 4,27% |
| JP1051491MA0 | 4,26% |
| JP1051471M45 | 4,13% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,67% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,08% |
| 1 mois | +0,47% |
| 3 mois | +0,37% |
| 6 mois | +1,71% |
| 1 an | +2,39% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,79% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,36 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,79% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | JT13E | JT13E IM JT13EEIV | JT13E.MI JT13EEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JT13E ?
Le nom de JT13E est UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
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Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est de 2 millions d'euros.
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