TER
0,33% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
62 M
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Description
Le UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. The J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Maturity: 1-10 years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 62 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,18% |
| Date de création/début du négoce | 31 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 147 au total
15,73%
| CND10007LB79 | 2,05% |
| CND10005F4L5 | 1,65% |
| CND10007Q978 | 1,63% |
| CND10003VNX4 | 1,53% |
| CND10000J7H7 | 1,52% |
| CND10003W0P5 | 1,49% |
| CND10004NCC6 | 1,48% |
| CND100036Q75 | 1,47% |
| CND1000716Y2 | 1,46% |
| CND10007C5P4 | 1,45% |
Pays
| Chine | 64,93% |
| Autre | 35,07% |
Secteurs
| Autre | 96,35% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,14% |
| 1 mois | +1,37% |
| 3 mois | +4,68% |
| 6 mois | +5,33% |
| 1 an | +7,92% |
| 3 ans | +5,33% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +15,03% |
| 2023 | -2,21% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +16,10% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,18% |
| Volatilité 3 ans | 6,97% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,52 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JC11 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CIB | CIB IM CIBIV | CIB.MI CIBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CNYGB | CNYGB SW CNYGBIV | CNYGB.S CNYGBUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | JC11 | JC11 GY CIBIV | JC11.DE CIBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Quel est le nom de JC11 ?
Le nom de JC11 est UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc.
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Le sigle de UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc est JC11.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc est LU2095995895.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc s'élève à 0,33% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc est de 62 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.