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iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)

ISIN IE00BKT6RT64

 | 

Ticker AYEQ

TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
725 M
Positions
103
 

Aperçu

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Description

Le iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged). The Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) index tracks bonds quoted on the China Interbank Bond Market (CIBM) and that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Currency hedged to US-Dollar (USD).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,40% p.a.. Le iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est le plus grand ETF qui suit l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 725 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 4 novembre 2019 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged)
Axe d’investissement
Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 725 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,40% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
6,29%
Date de création/début du négoce 4 novembre 2019
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 103 au total
39,34%
CND100036Q75
8,58%
CND10004TCN0
4,38%
CND10005F4L5
4,26%
CND100009CN7
4,04%
CND10001WKZ7
3,71%
CND10004R999
3,44%
CND10000BV90
3,30%
CND1000639M1
2,87%
CND10004GNL8
2,54%
CND10006PJH0
2,22%

Pays

Chine
78,38%
Autre
21,62%

Secteurs

Autre
99,86%
État : 30/09/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +13,53%
1 mois +3,10%
3 mois +6,19%
6 mois +7,20%
1 an +13,27%
3 ans +29,03%
5 ans +31,39%
Depuis la création (MAX) +31,97%
2023 +4,05%
2022 +8,94%
2021 +10,92%
2020 -7,34%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,20%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,12

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,12 2,45%
2023 EUR 0,12 2,53%
2022 EUR 0,12 2,81%
2021 EUR 0,12 2,96%
2020 EUR 0,11 2,52%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,29%
Volatilité 3 ans 8,18%
Volatilité 5 ans 7,71%
Rendement par risque 1 an 2,10
Rendement par risque 3 ans 1,08
Rendement par risque 5 ans 0,73
Perte maximale sur 1 an -3,31%
Perte maximale sur 3 ans -12,44%
Perte maximale sur 5 ans -15,84%
Perte maximale depuis la création -15,84%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AYEQ -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - CYBUN MM
CYBUN.MX
Euronext Amsterdam USD CYBU CYBU NA
CYBU.AS

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged 1 0,23% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de AYEQ ?

Le nom de AYEQ est iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).

Quel est le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?

Le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est AYEQ.

Quel est l’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?

L’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est IE00BKT6RT64.

Quels sont les coûts de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?

La taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est de 725 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.