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Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 704 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,13% |
Date de création/début du négoce | 4 novembre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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CND10004R999 | 3,43% |
CND1000639M1 | 2,85% |
CND10004GNL8 | 2,71% |
CND10006PJH0 | 2,19% |
Chine | 78,38% |
Autre | 21,62% |
Autre | 99,73% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +10,76% |
1 mois | +3,59% |
3 mois | +1,96% |
6 mois | +3,96% |
1 an | +7,82% |
3 ans | +30,57% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +28,74% |
2023 | +4,05% |
2022 | +8,94% |
2021 | +10,92% |
2020 | -7,34% |
Rendement actuel de distribution | 2,26% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 2,39% |
2023 | EUR 0,12 | 2,53% |
2022 | EUR 0,12 | 2,81% |
2021 | EUR 0,12 | 2,96% |
2020 | EUR 0,11 | 2,52% |
Volatilité 1 an | 6,13% |
Volatilité 3 ans | 8,09% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,27 |
Rendement par risque 3 ans | 1,15 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,44% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBUN MM | CYBUN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | CYBU | CYBU NA | CYBU.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 2 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |