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Indice | Solactive Smart Factory |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie |
Taille du fonds | EUR 19 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,12% |
Date de création/début du négoce | 1 octobre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +10,82% |
1 mois | +2,24% |
3 mois | +14,05% |
6 mois | +9,19% |
1 an | +18,04% |
3 ans | -10,04% |
5 ans | +43,73% |
Depuis la création (MAX) | +54,40% |
2023 | +21,98% |
2022 | -29,49% |
2021 | +14,55% |
2020 | +29,25% |
Volatilité 1 an | 16,12% |
Volatilité 3 ans | 19,29% |
Volatilité 5 ans | 20,86% |
Rendement par risque 1 an | 1,12 |
Rendement par risque 3 ans | -0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -12,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,83% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,58% |
Perte maximale depuis la création | -35,58% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 540S | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SMAFY | SMAFY IM INTRY | SMAFY.MI INSFTRYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | SMAFY IM INTRY | SMAFY.MI ISFTRY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | SFTRY | SFTRY NA INTRY | SFTRY.AS INSFTRYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | SFTRY | SFTRY FP INTRY | SFTRY.PA ISFTRY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | SFTRY | SFTRY SW INTRY | SFTRY.S INSFTRYINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 540S | 540S GY INTRY | 540S.DE ISFTRY=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF Acc | 145 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 88 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust Indxx NextG UCITS ETF Acc | 4 | 0,70% p.a. | Capitalisation | Complète |