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Indice | Solactive Global Developed Government Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 91 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,25% |
Date de création/début du négoce | 5 février 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CGA36 | 0,45% |
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US91282CHC82 | 0,39% |
US91282CAV37 | 0,38% |
US91282CCB54 | 0,38% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +1,08% |
1 mois | +2,36% |
3 mois | +3,14% |
6 mois | +2,13% |
1 an | +5,03% |
3 ans | -11,07% |
5 ans | -11,29% |
Depuis la création (MAX) | -4,90% |
2023 | +1,09% |
2022 | -12,97% |
2021 | +0,24% |
2020 | +1,02% |
Rendement actuel de distribution | 1,97% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,35 | 2,03% |
2023 | EUR 0,35 | 1,98% |
2022 | EUR 0,31 | 1,50% |
2021 | EUR 0,31 | 1,48% |
2020 | EUR 0,37 | 1,75% |
Volatilité 1 an | 5,25% |
Volatilité 3 ans | 6,78% |
Volatilité 5 ans | 6,18% |
Rendement par risque 1 an | 0,96 |
Rendement par risque 3 ans | -0,57 |
Rendement par risque 5 ans | -0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -3,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,72% |
Perte maximale depuis la création | -20,72% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1G | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | PR1G | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFGG | ETFGG IM IPR1G | ETFGG.MI IPR1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFGG IM IPR1G | ETFGG.MI IPR1GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIG | PRIG LN IPR1G | PRIG.L IPR1GINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1G | PR1G GY IPR1G | PR1G.DE IPR1GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc | 6 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |