TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
66 M
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Description
Le Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C reproduit l'index iBoxx® USD Treasuries 1-3. The iBoxx® USD Treasuries 1-3 index tracks US government bonds. Time to maturity: 1-3 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Treasuries 1-3 |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 66 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,25% |
| Date de création/début du négoce | 13 décembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
15,37%
| US912828Z781 | 1,87% |
| US91282CKS97 | 1,59% |
| US91282CKK61 | 1,58% |
| US91282CKY65 | 1,58% |
| US91282CLB53 | 1,58% |
| US91282CKH33 | 1,50% |
| US912828M565 | 1,46% |
| US91282CKB62 | 1,44% |
| US91282CKR15 | 1,39% |
| US912828P469 | 1,38% |
Pays
| États-Unis | 62,89% |
| Autre | 37,11% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,91% |
| 1 mois | +2,12% |
| 3 mois | +5,09% |
| 6 mois | +5,55% |
| 1 an | +8,40% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,55% |
| 2023 | +0,60% |
| 2022 | +2,30% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,25% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,34 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XUS1 | XUS1 LN XUS1USIV | XUS1.L XUS1USDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 150 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUS1 ?
Le nom de XUS1 est Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C est XUS1.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C est LU1920015523.
Quels sont les coûts de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C est de 66 millions d'euros.
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