TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
51 M
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Description
Le Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc reproduit l'index MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). The MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) index tracks eurozone’s largest and most widely traded government bonds with the highest credit ratings (AA/AAA). Issuer weightings within the index are based on each country's share of eurozone GDP and adjusted by other key macroeconomic factors. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds. Time to maturity: 3-5 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 51 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,98% |
| Date de création/début du négoce | 25 novembre 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 33 au total
44,65%
| FR0011317783 | 4,93% |
| DE000BU25018 | 4,88% |
| DE0001141869 | 4,71% |
| FR0013286192 | 4,60% |
| DE0001102465 | 4,34% |
| DE0001102440 | 4,31% |
| FR0013341682 | 4,27% |
| DE0001102473 | 4,24% |
| DE0001102457 | 4,23% |
| FR0013407236 | 4,14% |
Pays
| Allemagne | 38,68% |
| France | 27,00% |
| Pays-Bas | 10,72% |
| Autriche | 5,18% |
| Finlande | 2,46% |
| Autre | 15,96% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,15% |
| 1 mois | -0,45% |
| 3 mois | +0,63% |
| 6 mois | +2,86% |
| 1 an | +3,96% |
| 3 ans | -6,09% |
| 5 ans | -7,07% |
| Depuis la création (MAX) | +5,10% |
| 2023 | +4,57% |
| 2022 | -10,55% |
| 2021 | -1,49% |
| 2020 | +0,11% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,98% |
| Volatilité 3 ans | 4,28% |
| Volatilité 5 ans | 3,45% |
| Rendement par risque 1 an | 1,33 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,95% |
| Perte maximale depuis la création | -14,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AAA35 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | AAA35 IM AAA35IV | AAA35.MI AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MA35 | MA35 FP AAA35IV | MA35.PA AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYS5 | LYS5 GY AAA35IV | LYS5.DE AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MA35 ?
Le nom de MA35 est Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc est MA35.
Quel est l’ISIN de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc est LU1829219713.
Quels sont les coûts de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc est de 51 millions d'euros.
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