TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
63 M
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Description
Le Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) reproduit l'index FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. The FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade index tracks bonds issued by eurozone governments, with one or more credit ratings below the highest level, but with at least two investment grade ratings from the three major agencies.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 63 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,30% |
| Date de création/début du négoce | 3 novembre 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 209 au total
11,33%
| BE0000304130 | 1,51% |
| BE0000291972 | 1,42% |
| BE0000320292 | 1,23% |
| BE0000357666 | 1,14% |
| BE0000347568 | 1,08% |
| BE0000345547 | 1,00% |
| BE0000337460 | 0,99% |
| BE0000341504 | 0,99% |
| PTOTEVOE0018 | 0,99% |
| BE0000335449 | 0,98% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,63% |
| 1 mois | -0,85% |
| 3 mois | +0,75% |
| 6 mois | +3,51% |
| 1 an | +7,41% |
| 3 ans | -11,43% |
| 5 ans | -8,96% |
| Depuis la création (MAX) | +3,62% |
| 2023 | +7,84% |
| 2022 | -18,58% |
| 2021 | -3,64% |
| 2020 | +5,61% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,15% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,31 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,31 | 2,26% |
| 2023 | EUR 4,31 | 2,33% |
| 2022 | EUR 4,42 | 1,90% |
| 2021 | EUR 3,45 | 1,41% |
| 2020 | EUR 3,71 | 1,58% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,30% |
| Volatilité 3 ans | 7,42% |
| Volatilité 5 ans | 6,58% |
| Rendement par risque 1 an | 1,40 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,53 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,75% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,35% |
| Perte maximale depuis la création | -22,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X1GD | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | X1GD | X1GD FP IX1GD | X1GD.PA IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | X1GD | X1GD SW IX1GD | X1GD.S IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | X1GD | X1GD GY IX1GD | X1GD.DE IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 776 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X1GD ?
Le nom de X1GD est Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D).
Quel est le sigle de Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) ?
Le sigle de Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) est X1GD.
Quel est l’ISIN de Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) ?
L’ISIN de Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) est LU1681046857.
Quels sont les coûts de Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) ?
La taille du fonds de Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) est de 63 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.