TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
141 M
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Description
Le Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD reproduit l'index iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns. The iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns index tracks the most liquid USD denominated bonds issued by emerging markets countries.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 141 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,38% |
| Date de création/début du négoce | 2 décembre 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 37 au total
52,73%
| US91086QBB32 | 8,26% |
| XS2747599509 | 6,82% |
| US900123DF45 | 6,01% |
| XS2747599095 | 5,70% |
| US71567RAU05 | 5,14% |
| US900123DK30 | 4,91% |
| US455780CW44 | 4,22% |
| US195325BM66 | 4,14% |
| XS2125308242 | 3,84% |
| XS2057866191 | 3,69% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,69% |
| 1 mois | +0,32% |
| 3 mois | +2,26% |
| 6 mois | +5,08% |
| 1 an | +13,99% |
| 3 ans | +0,75% |
| 5 ans | +3,42% |
| Depuis la création (MAX) | +79,02% |
| 2023 | +5,58% |
| 2022 | -10,16% |
| 2021 | +6,09% |
| 2020 | -4,64% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,38% |
| Volatilité 3 ans | 9,43% |
| Volatilité 5 ans | 10,39% |
| Rendement par risque 1 an | 1,89 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,73% |
| Perte maximale depuis la création | -22,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AGEB | AGEB IM IAGEB | AGEB.MI IAGEBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | AGEB IM - | AGEB.MI IEGEBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | USD | AGEB | AGEB FP IAGEB | AGEB.PA AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | AGEB | AGEB SW IAGEB | AGEB.S AGEBINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist | 78 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AGEB ?
Le nom de AGEB est Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD ?
Le sigle de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD est AGEB.
Quel est l’ISIN de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD ?
L’ISIN de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD est LU1681041205.
Quels sont les coûts de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD est de 141 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.