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Indice | JPX-Nikkei 400 |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 73 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,84% |
Date de création/début du négoce | 13 novembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +10,63% |
1 mois | -1,26% |
3 mois | -0,63% |
6 mois | +1,16% |
1 an | +15,10% |
3 ans | +10,62% |
5 ans | +30,46% |
Depuis la création (MAX) | +102,22% |
2023 | +15,70% |
2022 | -10,01% |
2021 | +7,88% |
2020 | +4,50% |
Volatilité 1 an | 22,84% |
Volatilité 3 ans | 19,34% |
Volatilité 5 ans | 18,79% |
Rendement par risque 1 an | 0,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -17,26% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,92% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,76% |
Perte maximale depuis la création | -26,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JP40 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | JP40 | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | JPNK | JPNK FP IJPNK | JPNK.PA IJPNK=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | JPNK | JPNK SW IJPNK | JPNK.S IJPNK=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | JP40 | JP40 GY IJPNK | JP40.DE IJPNK=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 116 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF JPY | 34 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |