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Indice | Russell 2000® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 145 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,00% |
Date de création/début du négoce | 7 janvier 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +20,07% |
1 mois | +4,13% |
3 mois | +13,25% |
6 mois | +13,37% |
1 an | +33,45% |
3 ans | +8,55% |
5 ans | +59,22% |
Depuis la création (MAX) | +185,66% |
2023 | +12,53% |
2022 | -15,84% |
2021 | +23,85% |
2020 | +9,40% |
Volatilité 1 an | 22,00% |
Volatilité 3 ans | 23,82% |
Volatilité 5 ans | 28,02% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -10,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,28% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,26% |
Perte maximale depuis la création | -42,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MR | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | RS2U | RS2U FP IRS2U | RS2U.PA IRS2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | RS2G | RS2G LN IRS2U | RS2G.L IRS2UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | RS2U | RS2U LN IRS2U | RS2U.L IRS2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | RS2U | RS2U SW IRS2U | RS2U.S IRS2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 4 042 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1 828 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 629 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 240 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (ACC) | 6 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |