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Indice | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,12% |
Date de création/début du négoce | 14 novembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor Corp. | 5,17% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,24% |
KEYENCE Corp. | 2,91% |
Sony Group Corp. | 2,85% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,76% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,67% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,05% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,05% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,01% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,96% |
Japon | 99,40% |
Autre | 0,60% |
Technologie | 18,73% |
Santé | 17,31% |
Services financiers | 14,29% |
Biens de consommation cycliques | 14,19% |
Autre | 35,48% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +23,83% |
1 mois | +6,77% |
3 mois | +7,66% |
6 mois | +15,87% |
1 an | +33,13% |
3 ans | +56,83% |
5 ans | +100,63% |
Depuis la création (MAX) | +81,00% |
2023 | +29,43% |
2022 | -5,76% |
2021 | +11,99% |
2020 | +7,97% |
Volatilité 1 an | 14,12% |
Volatilité 3 ans | 16,38% |
Volatilité 5 ans | 17,15% |
Rendement par risque 1 an | 2,34 |
Rendement par risque 3 ans | 0,99 |
Rendement par risque 5 ans | 0,87 |
Perte maximale sur 1 an | -7,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,71% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,74% |
Perte maximale depuis la création | -33,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP5H | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP5H | OP5H FP IOP5H | .IOP5H | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP5H | OP5H SW IOP5H | .IOP5H | |
XETRA | EUR | OP5H | OP5H GY IOP5H | .IOP5H |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 438 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 261 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 254 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 234 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 177 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |