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Índice | Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Actions, Europe, Social/durable |
Patrimonio del fondo | EUR 270 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Oui |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 novembre 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 décembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Inconnu |
Suiza | Pas d’ESTV Reporting |
Austria | Pas de « Meldefonds » |
Reino Unido | Pas d’UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | JPMorgan Chase & Co |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 9,97% |
Nestlé SA | 5,53% |
AstraZeneca PLC | 5,29% |
Novartis AG | 4,80% |
Roche Holding AG | 3,71% |
HSBC Holdings Plc | 3,50% |
Unilever Plc | 3,08% |
GSK Plc | 2,01% |
RELX | 1,92% |
ABB Ltd. | 1,74% |
Santé | 20,21% |
Services financiers | 17,72% |
Industrie | 16,51% |
Biens de consommation non cycliques | 16,35% |
Autre | 29,21% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,75% |
1 mes | -2,00% |
3 meses | +1,19% |
6 meses | +9,82% |
1 año | +14,04% |
3 años | +20,08% |
5 años | +54,54% |
Desde el inicio (MAX) | +62,13% |
2023 | +13,52% |
2022 | -7,79% |
2021 | +28,09% |
2020 | -5,80% |
Volatilidad 1 año | 10,16% |
Volatilidad 3 años | 13,06% |
Volatilidad 5 años | 16,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -7,38% |
Pérdida máxima 3 año | -16,38% |
Pérdida máxima 5 año | -34,17% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP4E | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | OP4E | OP4E FP IOP4E | .IOP4E | |
Bolsa suiza SIX | EUR | OP4E | OP4E SX IOP4E | .IOP4E | |
XETRA | EUR | OP4E | OP4E GY IOP4E | .IOP4E |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.740 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.476 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1.270 | 0,31% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.018 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe Climate Action UCITS ETF Dist | 590 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |