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Indice | FTSE 100 (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 55 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,53% |
Date de création/début du négoce | 1 juillet 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +6,46% |
1 mois | -3,53% |
3 mois | -2,50% |
6 mois | -3,57% |
1 an | +9,67% |
3 ans | +17,66% |
5 ans | +22,98% |
Depuis la création (MAX) | +48,15% |
2023 | +5,16% |
2022 | +2,93% |
2021 | +17,00% |
2020 | -12,26% |
Volatilité 1 an | 9,53% |
Volatilité 3 ans | 13,31% |
Volatilité 5 ans | 17,00% |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,25 |
Perte maximale sur 1 an | -4,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,68% |
Perte maximale depuis la création | -32,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LMVC | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | 100H | 100H FP 100HEUIV | 100H.PA 100HEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 6 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |