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Indice | FTSE 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 316 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,20% |
Date de création/début du négoce | 2 avril 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +12,91% |
1 mois | -2,95% |
3 mois | +0,72% |
6 mois | +0,30% |
1 an | +17,82% |
3 ans | +25,67% |
5 ans | +36,06% |
Depuis la création (MAX) | +93,74% |
2023 | +9,90% |
2022 | -1,02% |
2021 | +26,22% |
2020 | -16,37% |
Volatilité 1 an | 10,20% |
Volatilité 3 ans | 13,85% |
Volatilité 5 ans | 18,68% |
Rendement par risque 1 an | 1,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -5,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,83% |
Perte maximale depuis la création | -58,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | FTS100 | - - | - - | - |
gettex | EUR | B8TT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | FTS100 IM FTS100IV | FTS100.MI FTS100INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | L100 | L100 FP FTS100IV | LY100.PA FTS100INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | L100 | L100 LN L100IV | L100.L L100INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13 506 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 361 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 633 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 612 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 594 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |