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0,38% p.a.
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Capitalisation
Réplication
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Taille du fonds
6 M
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Description
Le UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc reproduit l'index JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (CHF Hedged). The J.P. Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (CHF Hedged) index tracks corporate and government bonds from emerging markets with mixed ratings. Time to maturity: 1-5 years. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Agrégat, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,81% |
| Date de création/début du négoce | 28 février 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 647 au total
6,96%
| XS1582346968 | 1,27% |
| US698299AD63 | 0,74% |
| XS2574267188 | 0,71% |
| US88167AAE10 | 0,65% |
| XS1319820897 | 0,63% |
| XS2571922884 | 0,62% |
| XS1405777589 | 0,60% |
| XS2577134401 | 0,59% |
| US718286CC97 | 0,58% |
| XS2428496637 | 0,57% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 96,10% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,91% |
| 1 mois | +0,09% |
| 3 mois | +2,43% |
| 6 mois | +7,33% |
| 1 an | +9,36% |
| 3 ans | +3,78% |
| 5 ans | +11,25% |
| Depuis la création (MAX) | +16,68% |
| 2023 | +9,77% |
| 2022 | -8,56% |
| 2021 | +3,61% |
| 2020 | +1,58% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,81% |
| Volatilité 3 ans | 9,38% |
| Volatilité 5 ans | 8,13% |
| Rendement par risque 1 an | 1,20 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,58% |
| Perte maximale depuis la création | -13,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SHEMC | SHEMC SW ISHEMC | SHEMC.S SHEMCCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc s'élève à 0,38% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est de 6 millions d'euros.
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