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Indice | Solactive Green Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,95% |
Date de création/début du négoce | 6 novembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0013234333 | 2,75% |
EU000A3K4C42 | 1,29% |
FR0014002JM6 | 1,24% |
EU000A3K4DM9 | 1,20% |
IT0005508590 | 1,17% |
EU000A3K4DW8 | 1,15% |
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BE0000346552 | 0,97% |
IT0005596470 | 0,87% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +1,59% |
1 mois | +1,59% |
3 mois | +2,33% |
6 mois | +2,71% |
1 an | +7,42% |
3 ans | -12,68% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -12,85% |
2023 | +6,69% |
2022 | -17,93% |
2021 | -1,82% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,44% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 1,52% |
2023 | EUR 0,12 | 1,54% |
2022 | EUR 0,11 | 1,14% |
2021 | EUR 0,16 | 1,60% |
Volatilité 1 an | 4,95% |
Volatilité 3 ans | 6,42% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,49 |
Rendement par risque 3 ans | -0,69 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,38% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,52% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CLMD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CLMD IM CLMDEUIV | CLMD.MI CLMDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc | 310 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |