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0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Synthétique
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5 M
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Description
Le Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist reproduit l'index iBoxx® GBP Liquid Corporates Long Dated. The iBoxx® GBP Liquid Corporates Long Dated index tracks the 40 largest and most liquid Sterling denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: minimum 1.5 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® GBP Liquid Corporates Long Dated |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Obligations d’entreprise, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,28% |
| Date de création/début du négoce | 10 novembre 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,07% |
| 1 mois | -1,92% |
| 3 mois | +1,34% |
| 6 mois | +3,44% |
| 1 an | +11,32% |
| 3 ans | -12,60% |
| 5 ans | -5,23% |
| Depuis la création (MAX) | +64,00% |
| 2023 | +12,47% |
| 2022 | -25,00% |
| 2021 | +1,32% |
| 2020 | +3,95% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,88% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 8,53 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 8,53 | 6,16% |
| 2023 | EUR 8,53 | 6,54% |
| 2022 | EUR 3,95 | 2,21% |
| 2021 | EUR 4,19 | 2,32% |
| 2020 | EUR 4,27 | 2,40% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,28% |
| Volatilité 3 ans | 10,05% |
| Volatilité 5 ans | 10,66% |
| Rendement par risque 1 an | 1,80 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,44 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -33,84% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,48% |
| Perte maximale depuis la création | -34,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYTC | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | COUK | COUK FP COUKEUIV | COUK.PA COUKEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | COUK | COUK LN COUKGBIV | COUK.L COUKGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de COUK ?
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Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist ?
La taille du fonds de Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist est de 5 millions d'euros.
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