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Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 116 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,89% |
Date de création/début du négoce | 20 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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ES00000121S7 | 1,90% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -3,35% |
1 mois | -0,01% |
3 mois | -0,14% |
6 mois | -0,88% |
1 an | +3,48% |
3 ans | -33,45% |
5 ans | -28,01% |
Depuis la création (MAX) | +60,08% |
2023 | +10,19% |
2022 | -35,92% |
2021 | -8,28% |
2020 | +13,03% |
Volatilité 1 an | 13,89% |
Volatilité 3 ans | 16,31% |
Volatilité 5 ans | 14,35% |
Rendement par risque 1 an | 0,25 |
Rendement par risque 3 ans | -0,78 |
Rendement par risque 5 ans | -0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -11,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -43,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -46,01% |
Perte maximale depuis la création | -46,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYXF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYXF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EM15 | |||
Borsa Italiana | EUR | - | EM15 IM EM15IV | EM15.MI EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTF | MTF FP EM15IV | MTF.PA EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXF | LYXF GY EM15IV | LYXF.DE EM15INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist | 6 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |