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0,23% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
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10 M
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Description
Le UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc reproduit l'index MSCI Switzerland 20/35 (GBP Hedged). The MSCI Switzerland 20/35 (GBP Hedged) index tracks leading stocks on the Swiss market. Currency hedged to British Pound (GBP). The imbedded 20/35 rule limits the weight of the largest company to 35% and all other companies to maximum 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Switzerland 20/35 (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,01% |
| Date de création/début du négoce | 29 mai 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 46 au total
71,06%
| Nestlé SA | 15,17% |
| Novartis AG | 13,06% |
| Roche Holding AG | 12,96% |
| UBS Group AG | 5,84% |
| ABB Ltd. | 5,28% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,09% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,90% |
| Holcim Ltd. | 2,93% |
| Givaudan SA | 2,92% |
| Sika AG | 2,91% |
Pays
| Suisse | 97,49% |
| Autre | 2,51% |
Secteurs
| Santé | 34,42% |
| Services financiers | 18,46% |
| Biens de consommation non cycliques | 17,07% |
| Matières premières | 9,69% |
| Autre | 20,36% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,63% |
| 1 mois | -6,50% |
| 3 mois | -2,87% |
| 6 mois | -0,20% |
| 1 an | +17,75% |
| 3 ans | +1,40% |
| 5 ans | +30,89% |
| Depuis la création (MAX) | +45,89% |
| 2023 | +11,04% |
| 2022 | -20,55% |
| 2021 | +31,66% |
| 2020 | -2,94% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,01% |
| Volatilité 3 ans | 14,63% |
| Volatilité 5 ans | 17,35% |
| Rendement par risque 1 an | 1,47 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,62% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,71% |
| Perte maximale depuis la création | -35,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UC93 | UC93 LN UETFUC93 | UC93.L IS2HGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | S2HGBA | S2HGBA SW IS2HGBA | S2HGBA.S S2HGBAGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Switzerland 20/35 (GBP Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 76 | 0,23% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UC93 ?
Le nom de UC93 est UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc est UC93.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc est LU1169830525.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.