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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 5 044 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,45% |
Date de création/début du négoce | 9 décembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays Bank Ireland,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +19,71% |
1 mois | +1,08% |
3 mois | +8,11% |
6 mois | +18,31% |
1 an | +29,88% |
3 ans | +45,29% |
5 ans | +107,14% |
Depuis la création (MAX) | +264,38% |
2023 | +21,88% |
2022 | -12,85% |
2021 | +38,32% |
2020 | +8,56% |
Volatilité 1 an | 11,50% |
Volatilité 3 ans | 16,93% |
Volatilité 5 ans | 20,92% |
Rendement par risque 1 an | 2,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
Perte maximale sur 1 an | -7,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,20% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,60% |
Perte maximale depuis la création | -33,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYP7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SP5CN MM | SP5CN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | SP5C | SP5C FP LYP7IV | LYP7.PA LYP7INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | SP5C | SP5C LN SP5CIV | LYXSP5C.L SP5CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | SP5L | SP5L LN SP5LIV | SP5L.L SP5LINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | SP5C | SP5C SW SP5CIV | SP5C.S SP5CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYP7 | LYP7 GS LYP7IV | LYP7.SG LYP7INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84 236 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38 718 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21 812 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16 280 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12 232 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |