TER
0,13% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
106 M
Positions
605
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index Bloomberg US Liquid Corporates. The Bloomberg US Liquid Corporates index tracks the largest and most liquid US dollar denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Liquid Corporates |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 106 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,46% |
| Date de création/début du négoce | 31 janvier 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 1 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 605 au total
5,10%
| US716973AG71 | 0,61% |
| US55903VBE20 | 0,57% |
| US716973AE24 | 0,53% |
| US06051GMA49 | 0,53% |
| US95000U3E14 | 0,51% |
| US06051GLH01 | 0,50% |
| US55903VBC63 | 0,47% |
| US46647PDR47 | 0,47% |
| US031162DR88 | 0,47% |
| US95000U3J01 | 0,44% |
Pays
| États-Unis | 13,42% |
| Autre | 86,58% |
Secteurs
| Autre | 97,65% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,95% |
| 1 mois | +1,24% |
| 3 mois | +3,48% |
| 6 mois | +6,17% |
| 1 an | +11,51% |
| 3 ans | -2,17% |
| 5 ans | +4,31% |
| Depuis la création (MAX) | +33,20% |
| 2023 | +4,89% |
| 2022 | -12,66% |
| 2021 | +6,29% |
| 2020 | +0,56% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,46% |
| Volatilité 3 ans | 10,97% |
| Volatilité 5 ans | 10,48% |
| Rendement par risque 1 an | 1,54 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,61% |
| Perte maximale depuis la création | -15,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBUSACN MM | CBUSACN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBUSAC | CBUSAC SW ICBUSAC | CBUSAC.S CBUSACUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 85 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Le nom de CBUSAC est UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc ?
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Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc est de 106 millions d'euros.
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