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Indice | MSCI Canada |
Axe d’investissement | Actions, Canada |
Taille du fonds | EUR 390 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CAD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,39% |
Date de création/début du négoce | 13 juillet 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Royal Bank of Canada | 7,71% |
The Toronto-Dominion Bank | 5,00% |
Shopify, Inc. | 4,11% |
Canadian Natural | 3,93% |
Enbridge | 3,89% |
Canadian Pacific Kansas | 3,77% |
Canadian National Railway Co. | 3,31% |
Bank of Montreal | 3,15% |
Constellation Software, Inc. | 2,98% |
Brookfield Corp. | 2,90% |
Canada | 87,72% |
Autre | 12,28% |
Services financiers | 31,75% |
Énergie | 18,79% |
Matières premières | 10,80% |
Technologie | 8,99% |
Autre | 29,67% |
Année en cours | +5,70% |
1 mois | -2,01% |
3 mois | -0,87% |
6 mois | +3,83% |
1 an | +11,86% |
3 ans | +15,96% |
5 ans | +53,65% |
Depuis la création (MAX) | +68,01% |
2023 | +10,77% |
2022 | -6,96% |
2021 | +35,55% |
2020 | -3,34% |
Volatilité 1 an | 12,39% |
Volatilité 3 ans | 14,62% |
Volatilité 5 ans | 20,34% |
Rendement par risque 1 an | 0,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -9,74% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,71% |
Perte maximale depuis la création | -41,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CANAN MM | CANAN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Borsa Italiana | EUR | CANA | CANA IM CANAEUIV | CANA.MI CANAEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CAD | CANA | CANA SW ICANA | CANA.S CANACADINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) | 962 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 759 | 0,33% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD | 30 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |