TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 550 M
Positions
77
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Description
Le UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc reproduit l'index MSCI UK. The MSCI UK index tracks large and mid cap equity market performance of United Kingdom.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI UK |
| Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | EUR 1 550 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,12% |
| Date de création/début du négoce | 30 août 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 77 au total
48,76%
| AstraZeneca PLC | 9,30% |
| Shell Plc | 7,90% |
| HSBC Holdings Plc | 6,41% |
| Unilever Plc | 6,25% |
| RELX | 3,39% |
| BP Plc | 3,36% |
| GSK Plc | 3,25% |
| Rio Tinto Plc | 3,09% |
| Diageo Plc | 3,00% |
| British American Tobacco plc | 2,81% |
Pays
| Grande-Bretagne | 92,63% |
| Suisse | 2,59% |
| Irlande | 2,13% |
| Autre | 2,65% |
Secteurs
| Services financiers | 18,48% |
| Biens de consommation non cycliques | 18,35% |
| Santé | 13,23% |
| Industrie | 13,20% |
| Autre | 36,74% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,43% |
| 1 mois | -3,26% |
| 3 mois | +0,21% |
| 6 mois | -0,13% |
| 1 an | +17,26% |
| 3 ans | +27,90% |
| 5 ans | +36,67% |
| Depuis la création (MAX) | +90,10% |
| 2023 | +9,59% |
| 2022 | +1,26% |
| 2021 | +27,62% |
| 2020 | -18,03% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,12% |
| Volatilité 3 ans | 13,68% |
| Volatilité 5 ans | 18,62% |
| Rendement par risque 1 an | 1,70 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,78% |
| Perte maximale depuis la création | -39,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | UKGBPBN MM | UKGBPBN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Borsa Italiana | EUR | UKGBPB | UKGBPB IM UKGBEUIV | UKGBPB.MI UKGBPBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC64 | UC64 LN UETFUC64 | UC64.L IUKGBPBINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | UKGBPB | UKGBPB SW IUKGBPBS | UKGBPB.S UKGBPBGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | 108 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis | 60 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UC64 ?
Le nom de UC64 est UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc est UC64.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc est LU0950670850.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc est de 1 550 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.