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Indice | MSCI EMU |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 1 327 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,35% |
Date de création/début du négoce | 28 novembre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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ASML Holding NV | 7,44% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,83% |
SAP SE | 3,80% |
TotalEnergies SE | 2,59% |
Siemens AG | 2,56% |
Schneider Electric SE | 2,39% |
Sanofi | 1,98% |
Allianz SE | 1,97% |
L'Oréal SA | 1,97% |
Air Liquide SA | 1,83% |
Services financiers | 17,86% |
Industrie | 16,79% |
Technologie | 16,28% |
Biens de consommation cycliques | 15,15% |
Autre | 33,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +5,35% |
1 mois | -6,13% |
3 mois | -6,27% |
6 mois | +3,01% |
1 an | +9,83% |
3 ans | +11,69% |
5 ans | +49,51% |
Depuis la création (MAX) | +156,40% |
2023 | +19,28% |
2022 | -12,12% |
2021 | +22,62% |
2020 | -0,85% |
Rendement actuel de distribution | 2,61% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,32 | 2,79% |
2023 | EUR 1,32 | 3,18% |
2022 | EUR 1,94 | 3,93% |
2021 | EUR 0,70 | 1,71% |
2020 | EUR 1,21 | 2,83% |
Volatilité 1 an | 11,35% |
Volatilité 3 ans | 16,48% |
Volatilité 5 ans | 19,27% |
Rendement par risque 1 an | 0,86 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -9,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,06% |
Perte maximale depuis la création | -38,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XD5E | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XD5E | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XD5E | XD5E IM XD5EINVG | XD5E.MI XD5EINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XD5E | XD5E LN XD5EINAV | XD5E.L XD5EINAVEUR.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XD5E | XD5E SW | XD5E.S | |
XETRA | EUR | XD5E | XD5E GY | XD5E.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3 468 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 515 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 388 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 198 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 46 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |