TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 338 M
Positions
220
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Description
Le Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI EMU. The MSCI EMU index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 1 338 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,57% |
| Date de création/début du négoce | 28 novembre 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 220 au total
28,92%
| ASML Holding NV | 5,68% |
| SAP SE | 4,03% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,63% |
| Siemens AG | 2,61% |
| Schneider Electric SE | 2,46% |
| TotalEnergies SE | 2,39% |
| Sanofi | 2,20% |
| Allianz SE | 2,18% |
| Air Liquide SA | 1,91% |
| L'Oréal SA | 1,83% |
Secteurs
| Services financiers | 18,63% |
| Industrie | 17,32% |
| Biens de consommation cycliques | 14,69% |
| Technologie | 14,52% |
| Autre | 34,84% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,77% |
| 1 mois | -4,74% |
| 3 mois | -1,50% |
| 6 mois | -5,54% |
| 1 an | +11,38% |
| 3 ans | +10,87% |
| 5 ans | +38,30% |
| Depuis la création (MAX) | +159,87% |
| 2023 | +19,28% |
| 2022 | -12,12% |
| 2021 | +22,62% |
| 2020 | -0,85% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,94% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,47 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,47 | 3,18% |
| 2023 | EUR 1,32 | 3,18% |
| 2022 | EUR 1,94 | 3,93% |
| 2021 | EUR 0,70 | 1,71% |
| 2020 | EUR 1,21 | 2,83% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,57% |
| Volatilité 3 ans | 16,58% |
| Volatilité 5 ans | 19,29% |
| Rendement par risque 1 an | 0,98 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,52% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,06% |
| Perte maximale depuis la création | -38,06% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD5E | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XD5E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XD5E | XD5E IM XD5EINVG | XD5E.MI XD5EINAVGBP.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XD5E | XD5E LN XD5EINAV | XD5E.L XD5EINAVEUR.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XD5E | XD5E SW | XD5E.S | |
| XETRA | EUR | XD5E | XD5E GY | XD5E.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3 579 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 536 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 405 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 251 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 78 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XD5E ?
Le nom de XD5E est Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D est XD5E.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D est LU0846194776.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D est de 1 338 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.