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Indice | FTSE 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | EUR 63 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,93% |
Date de création/début du négoce | 28 novembre 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|UBS AG |
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Shell Plc | 8,91% |
AstraZeneca PLC | 8,71% |
HSBC Holdings Plc | 6,49% |
Unilever Plc | 5,18% |
BP Plc | 3,97% |
GSK Plc | 3,41% |
RELX | 3,16% |
Rio Tinto Plc | 2,93% |
Glencore Plc | 2,86% |
Diageo Plc | 2,82% |
Grande-Bretagne | 91,49% |
Suisse | 3,12% |
Irlande | 2,40% |
Autre | 2,99% |
Services financiers | 18,84% |
Biens de consommation non cycliques | 16,22% |
Industrie | 13,80% |
Santé | 12,89% |
Autre | 38,25% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +12,13% |
1 mois | +1,17% |
3 mois | +5,68% |
6 mois | +13,08% |
1 an | +16,85% |
3 ans | +32,67% |
5 ans | +39,47% |
Depuis la création (MAX) | +107,86% |
2023 | +9,98% |
2022 | -0,91% |
2021 | +26,50% |
2020 | -16,36% |
Volatilité 1 an | 9,93% |
Volatilité 3 ans | 13,80% |
Volatilité 5 ans | 18,98% |
Rendement par risque 1 an | 1,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,72 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -6,55% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,37% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,76% |
Perte maximale depuis la création | -39,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDUK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDUK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XDUK | XDUK LN XDUKINAV | XDUK.L XDUKINAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XDUK | XDUK GY XDUKINVG | XDUK.DE XDUKINAVGBP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 14 088 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4 510 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 670 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1 556 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 669 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |