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Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 280 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,84% |
Date de création/début du négoce | 22 novembre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CAV37 | 0,37% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +1,09% |
1 mois | +2,14% |
3 mois | +3,41% |
6 mois | +3,30% |
1 an | +4,90% |
3 ans | -12,68% |
5 ans | -11,95% |
Depuis la création (MAX) | +8,20% |
2023 | +3,85% |
2022 | -15,34% |
2021 | -3,24% |
2020 | +4,55% |
Rendement actuel de distribution | 2,44% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,42 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,42 | 2,50% |
2023 | EUR 3,26 | 1,83% |
2022 | EUR 5,10 | 2,36% |
2021 | EUR 3,47 | 1,53% |
2020 | EUR 2,28 | 1,04% |
Volatilité 1 an | 4,84% |
Volatilité 3 ans | 5,39% |
Volatilité 5 ans | 4,81% |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | -0,82 |
Rendement par risque 5 ans | -0,52 |
Perte maximale sur 1 an | -3,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,51% |
Perte maximale depuis la création | -21,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGVD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XGVD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGVD | XGVD IM | XGVD.MI XGVDNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XGVD | XGVD GY XGVDEIV | XGVD.DE XGVDEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 766 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |