TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
280 M
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Description
Le Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged reproduit l'index FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 280 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,49% |
| Date de création/début du négoce | 22 novembre 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 147 au total
4,06%
| US91282CKQ32 | 0,48% |
| US91282CJZ59 | 0,47% |
| US91282CJJ18 | 0,46% |
| US91282CHT18 | 0,42% |
| US91282CFV81 | 0,39% |
| US91282CGM73 | 0,38% |
| US91282CCS89 | 0,37% |
| US91282CEP23 | 0,37% |
| US91282CDJ71 | 0,36% |
| US91282CHC82 | 0,36% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,18% |
| 1 mois | -1,13% |
| 3 mois | -1,27% |
| 6 mois | +2,00% |
| 1 an | +3,63% |
| 3 ans | -12,84% |
| 5 ans | -12,06% |
| Depuis la création (MAX) | +6,85% |
| 2023 | +3,85% |
| 2022 | -15,34% |
| 2021 | -3,24% |
| 2020 | +4,55% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,70% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,77 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,77 | 2,72% |
| 2023 | EUR 3,26 | 1,83% |
| 2022 | EUR 5,10 | 2,36% |
| 2021 | EUR 3,47 | 1,53% |
| 2020 | EUR 2,28 | 1,04% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,49% |
| Volatilité 3 ans | 5,41% |
| Volatilité 5 ans | 4,79% |
| Rendement par risque 1 an | 0,81 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,83 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,93% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,51% |
| Perte maximale depuis la création | -21,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGVD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XGVD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGVD | XGVD IM | XGVD.MI XGVDNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGVD | XGVD GY XGVDEIV | XGVD.DE XGVDEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 692 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGVD ?
Le nom de XGVD est Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged ?
Le sigle de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged est XGVD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged ?
L’ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged est LU0690964092.
Quels sont les coûts de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged est de 280 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.