Indice | MSCI Pakistan Investable Market (IMI) |
Axe d’investissement | Actions, Pakistan |
Taille du fonds | CHF 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 22,16% |
Date de création/début du négoce | 19 septembre 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C
Année en cours | +25,00% |
1 mois | -5,56% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +23,19% |
1 an | +51,79% |
3 ans | -15,84% |
5 ans | +1,19% |
Depuis la création (MAX) | -7,61% |
2023 | +7,94% |
2022 | -27,59% |
2021 | -11,22% |
2020 | -16,24% |
Volatilité 1 an | 22,16% |
Volatilité 3 ans | 25,47% |
Volatilité 5 ans | 26,16% |
Rendement par risque 1 an | 2,33 |
Rendement par risque 3 ans | -0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -12,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -52,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -62,20% |
Perte maximale depuis la création | -81,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XBAK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XBAK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XBAK | XBAK LN XBAKINVU | XBAK.L XBAKINAVUSD.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | O9D SP | DPAK.SI O9DUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XBAK | XBAK GY | XBAK.DE |