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Indice | ATX® |
Axe d’investissement | Actions, Autriche |
Taille du fonds | EUR 55 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,99% |
Date de création/début du négoce | 11 novembre 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Erste Group Bank | 21,77% |
OMV AG | 13,64% |
VERBUND AG | 9,28% |
BAWAG Group AG | 8,67% |
Andritz AG | 7,28% |
Wienerberger AG | 7,09% |
voestalpine AG | 6,04% |
Raiffeisen Bank International AG | 4,11% |
EVN AG | 2,85% |
CA Immobilien Anlagen AG | 2,33% |
Autriche | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Services financiers | 38,48% |
Matières premières | 16,50% |
Énergie | 14,45% |
Fournisseur | 12,12% |
Autre | 18,45% |
Année en cours | +12,14% |
1 mois | +4,67% |
3 mois | +7,42% |
6 mois | +12,94% |
1 an | +22,02% |
3 ans | +23,05% |
5 ans | +44,86% |
Depuis la création (MAX) | +168,86% |
2023 | +14,66% |
2022 | -16,57% |
2021 | +42,39% |
2020 | -10,85% |
Volatilité 1 an | 10,99% |
Volatilité 3 ans | 19,36% |
Volatilité 5 ans | 23,04% |
Rendement par risque 1 an | 2,00 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -6,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -32,66% |
Perte maximale sur 5 ans | -49,87% |
Perte maximale depuis la création | -53,36% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XB4A | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XB4A | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XB4A | XB4A GY XB4AINVG | XB4A.DE XB4AINAVGBP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares ATX UCITS ETF (DE) | 151 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |