TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
83 M
Positions
66
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Description
Le Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI Singapore Investable Market (IMI). The MSCI Singapore Investable Market (IMI) index tracks large, mid, and small capitalisation companies in Singapore.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Singapore Investable Market (IMI) |
| Axe d’investissement | Actions, Singapour |
| Taille du fonds | EUR 83 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,50% |
| Date de création/début du négoce | 19 septembre 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 66 au total
69,22%
| DBS Group Holdings Ltd. | 18,00% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 12,28% |
| Sea Ltd. (Singapore) | 10,72% |
| United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 9,79% |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 5,72% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,93% |
| CapitaLand Ascendas REIT | 2,58% |
| Grab Holdings | 2,50% |
| Singapore Airlines Ltd. | 2,38% |
| Keppel Ltd. | 2,32% |
Pays
| Singapour | 86,42% |
| Chine | 1,76% |
| Autre | 11,82% |
Secteurs
| Services financiers | 42,81% |
| Immobilier | 19,19% |
| Industrie | 12,59% |
| Télécommunication | 6,54% |
| Autre | 18,87% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +32,56% |
| 1 mois | +5,56% |
| 3 mois | +17,93% |
| 6 mois | +23,91% |
| 1 an | +39,02% |
| 3 ans | +20,42% |
| 5 ans | +24,82% |
| Depuis la création (MAX) | +122,08% |
| 2023 | +1,57% |
| 2022 | -4,51% |
| 2021 | +13,68% |
| 2020 | -14,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,50% |
| Volatilité 3 ans | 14,51% |
| Volatilité 5 ans | 17,34% |
| Rendement par risque 1 an | 3,11 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,88% |
| Perte maximale depuis la création | -36,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XBAS | - - | - - | - |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | O9A SP XBASINVU | DSIN.SI XBASINAVUSD.DE | |
| XETRA | EUR | XBAS | XBAS GY | XBAS.DE O9AUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XBAS ?
Le nom de XBAS est Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C est XBAS.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C est LU0659578842.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C est de 83 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.