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Indice | Bund-Future |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,35% |
Date de création/début du négoce | 7 octobre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Lyxor Bund-Future UCITS ETF
Année en cours | -2,20% |
1 mois | +0,11% |
3 mois | -2,11% |
6 mois | -2,67% |
1 an | -1,56% |
3 ans | +8,49% |
5 ans | +10,20% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +3,21% |
2022 | +4,10% |
2021 | +3,27% |
2020 | +0,43% |
Rendement actuel de distribution | 0,08% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,13 | 0,07% |
2020 | EUR 0,13 | 0,08% |
2019 | EUR 0,61 | 0,37% |
2018 | EUR 0,98 | 0,61% |
Volatilité 1 an | 4,35% |
Volatilité 3 ans | 4,72% |
Volatilité 5 ans | 4,56% |
Rendement par risque 1 an | -0,36 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | 5X60 GF CNAV5X60 | CBBUND.F CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBBF | CBBFEU SW CNAV5X60 | CBBUNDEU.S 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBBF | CBBF SW CBBFCHIV | CBBUND.S CBBFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Bourse de Stuttgart | EUR | 5X60 | 5X60 GS CNAV5X60 | CBBUND.SG CBBUNDNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 5X60 | 5X60 GY CNAV5X60 | CBBUND.DE 5X60EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 541 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 483 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 308 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 281 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 278 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |