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Indice | S&P/ASX 200 |
Axe d’investissement | Actions, Australie |
Taille du fonds | EUR 21 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 26 mars 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | Société Générale |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +2,24% |
5 ans | +11,83% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -7,81% |
2022 | +5,42% |
2021 | +14,17% |
2020 | +1,10% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2017 | EUR 0,80 | 3,95% |
2016 | EUR 0,80 | 4,31% |
2015 | EUR 0,91 | 4,72% |
2014 | EUR 0,57 | 3,15% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 10,23% |
Volatilité 5 ans | 16,47% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,14 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | - | NVLLAUS | Société Générale | |
London Stock Exchange | USD | - | NVLLAUU | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 88 | 0,40% p.a. | Distribution | Synthétique |
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 60 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |