TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
4 480 M
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Description
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 4 480 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,64% |
| Date de création/début du négoce | 26 mars 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +34,23% |
| 1 mois | +6,11% |
| 3 mois | +14,90% |
| 6 mois | +17,64% |
| 1 an | +38,96% |
| 3 ans | +43,93% |
| 5 ans | +119,38% |
| Depuis la création (MAX) | +735,78% |
| 2023 | +21,70% |
| 2022 | -13,18% |
| 2021 | +39,31% |
| 2020 | +8,38% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,64% |
| Volatilité 3 ans | 18,32% |
| Volatilité 5 ans | 21,72% |
| Rendement par risque 1 an | 2,85 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,78 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,25% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,69% |
| Perte maximale depuis la création | -33,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BM | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | D5BM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSPX | XSPX IM XSPXINVG | XSPX.MI XSPXINAVGBP.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XSPX | XSPX LN XSPXINVS | XSPX.L XSPXINAVSEK.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XSPU | XSPU LN D5BMINVE | XSPU.L D5BMINAVEUR.DE | |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | K6K SP | DBBM.SI K6KUSDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSPX | XSPX SW | XSPX.S | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XSPX SS | XSPX.ST | |
| XETRA | EUR | D5BM | D5BM GY | D5BM.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 99 155 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42 800 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26 007 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 809 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16 321 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D5BM ?
Le nom de D5BM est Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C est D5BM.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C est LU0490618542.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C est de 4 480 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.