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Indice | STOXX® Europe 600 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 367 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,18% |
Date de création/début du négoce | 3 septembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +8,18% |
1 mois | +3,40% |
3 mois | +10,45% |
6 mois | +6,13% |
1 an | +2,00% |
3 ans | +15,37% |
5 ans | +39,81% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -10,90% |
2022 | +24,56% |
2021 | -2,15% |
2020 | +28,17% |
Rendement actuel de distribution | 2,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,29 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,29 | 2,42% |
2022 | EUR 2,29 | 2,28% |
2021 | EUR 1,76 | 2,15% |
2020 | EUR 1,70 | 1,98% |
2019 | EUR 2,37 | 3,44% |
Volatilité 1 an | 18,18% |
Volatilité 3 ans | 20,55% |
Volatilité 5 ans | 17,68% |
Rendement par risque 1 an | 0,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C060 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | CBSXXR GR CNAVSXXR | CBSTOXXRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Francfort | EUR | - | CBSXXR GF CNAVSXXR | CBSTOXXR.F CBSTOXXRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBEU6 | CBEU6EU SW CNAVSXXR | CBSTOXXREU.S CBSXXREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBEU6 | CBEU6 SW CBEU6CIV | CBSTOXXR.S CBEU6CHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | C060 | CBSXXR GS CNAVSXXR | CBSTOXXR.SG CBSTOXXRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C060 | CBSXXR GY CNAVSXXR | CBSTOXXR.DE CBSXXREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 8 395 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6 005 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 2 460 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 638 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 605 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |