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Indice | MSCI Russia 25% Capped |
Axe d’investissement | Actions, Russie |
Taille du fonds | EUR 61 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,00% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 74,75% |
Date de création/début du négoce | 7 décembre 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Citigroup Global Markets Limited |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -72,55% |
2022 | +28,14% |
2021 | -20,47% |
2020 | +53,37% |
Volatilité 1 an | 74,75% |
Volatilité 3 ans | 49,98% |
Volatilité 5 ans | 41,07% |
Rendement par risque 1 an | -0,97 |
Rendement par risque 3 ans | -0,64 |
Rendement par risque 5 ans | -0,46 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBXV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMRC | XMRC IM XMRCINVG | XMRC.MI XMRCINAVG.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XMRC | XMRC LN XMRCINAV | XMRC.L XMRCINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XMRD | XMRD LN XMRCINVU | XMRD.L XMRCINAVU.DE | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XMRC SS | XMRC.ST | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXV | XMRC GS | XMRC.SG | |
XETRA | EUR | DBXV | XMRC GY | XMRC.DE |