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Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate USD |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 467 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,15% |
Date de création/début du négoce | 24 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US00206RLJ94 | 0,06% |
Autre | 74,03% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +4,26% |
1 mois | +1,08% |
3 mois | +3,01% |
6 mois | +3,85% |
1 an | +10,23% |
3 ans | +1,09% |
5 ans | +7,30% |
Depuis la création (MAX) | +28,89% |
2023 | +4,75% |
2022 | -10,14% |
2021 | +7,21% |
2020 | +0,41% |
Rendement actuel de distribution | 4,80% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,11 | 5,03% |
2023 | EUR 1,94 | 4,47% |
2022 | EUR 1,55 | 3,11% |
2021 | EUR 1,25 | 2,61% |
2020 | EUR 1,46 | 2,98% |
Volatilité 1 an | 8,15% |
Volatilité 3 ans | 10,24% |
Volatilité 5 ans | 9,64% |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -2,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,47% |
Perte maximale depuis la création | -14,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VUCP | - - | - - | - |
gettex | EUR | VUCP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VUCP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDCPN MM | VDCPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUCP | IVUCP | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VUCP GY IVUCP | VUCP.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VUCP | VUCP NA IVUCP | VUCP.AS | |
London Stock Exchange | USD | VDCP | VDCP LN IVDCPUSD | VDCP.L | |
London Stock Exchange | GBP | VUCP | VUCP LN IVUCPGBP | VUCP.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VUCP | VUCP SW IVUCPCHF | VUCP.S | |
XETRA | EUR | VUCP | IVUCP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 058 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |