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Indice | MSCI Saudi Arabia 20/35 |
Axe d’investissement | Actions, Arabie saoudite |
Taille du fonds | EUR 387 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,46% |
Date de création/début du négoce | 10 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Al Rajhi Bank | 14,12% |
Saudi National Bank | 9,42% |
Saudi Arabian Oil Co. | 7,31% |
Saudi Telecom Co. | 6,82% |
Saudi Basic Industries Corp. | 6,47% |
Saudi Arabian Mining Co. | 5,65% |
ACWA Power Co. | 5,58% |
Saudi Awwal Bank | 3,65% |
Alinma Bank | 3,55% |
Riyad Bank | 3,40% |
Arabie saoudite | 97,14% |
Autre | 2,86% |
Services financiers | 44,80% |
Matières premières | 18,21% |
Télécommunication | 9,65% |
Énergie | 7,31% |
Autre | 20,03% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +0,52% |
1 mois | +1,40% |
3 mois | -7,96% |
6 mois | -2,86% |
1 an | +2,66% |
3 ans | +20,92% |
5 ans | +31,36% |
Depuis la création (MAX) | +29,60% |
2023 | +5,70% |
2022 | +0,37% |
2021 | +48,49% |
2020 | -8,75% |
Volatilité 1 an | 14,46% |
Volatilité 3 ans | 16,17% |
Volatilité 5 ans | 18,40% |
Rendement par risque 1 an | 0,18 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -12,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,75% |
Perte maximale depuis la création | -40,69% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUSS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IKSA | IKSA LN INAVIKSU | IKSA.L 0JHXINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IKSA | IKSA SE | IKSA.S | |
XETRA | EUR | IUSS | IUSS GY INAVIKSU | IUSS.DE 0JHXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF | 52 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist) | 8 | 0,60% p.a. | Distribution | Échantillonnage |