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Indice | S&P 500 Low Volatility High Dividend (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,90% |
Date de création/début du négoce | 17 octobre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Altria Group, Inc. | 3,23% |
Kinder Morgan | 2,92% |
AT&T | 2,84% |
Dominion Energy | 2,80% |
Verizon Communications | 2,76% |
International Paper | 2,58% |
ONEOK | 2,57% |
The Williams Cos | 2,49% |
Philip Morris International, Inc. | 2,43% |
3M Co. | 2,36% |
États-Unis | 94,58% |
Grande-Bretagne | 4,42% |
Irlande | 1,29% |
Autre | 0,00% |
Fournisseur | 20,43% |
Biens de consommation non cycliques | 15,73% |
Immobilier | 13,61% |
Énergie | 11,51% |
Autre | 38,72% |
Année en cours | +1,67% |
1 mois | +0,83% |
3 mois | +5,08% |
6 mois | +2,49% |
1 an | +7,32% |
3 ans | +13,67% |
5 ans | +27,36% |
Depuis la création (MAX) | +34,33% |
2023 | +1,88% |
2022 | +1,29% |
2021 | +28,32% |
2020 | -11,15% |
Volatilité 1 an | 14,90% |
Volatilité 3 ans | 17,32% |
Volatilité 5 ans | 22,42% |
Rendement par risque 1 an | 0,49 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -12,23% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,77% |
Perte maximale depuis la création | -40,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | HDCH | HDCH SW IHDLV | HDCH.S | Commerzbank Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 1 706 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 346 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 303 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF DR | 264 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 111 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |