TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 61 M
Positions
226
Aperçu
Cours actuel
EUR 9,63
28/03/2025 (LSE)
-0,19|-1,93%
cours du jour
52 semaines bas/haut
8,83
10,34
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Description
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) reproduit l'index Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged). The Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged) index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Global Quality Income (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 61 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,20% |
| Date de création/début du négoce | 29 novembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 226 au total
23,82%
| Apple | 5,67% |
| NVIDIA Corp. | 5,43% |
| Microsoft Corp. | 4,84% |
| Broadcom | 1,99% |
| Eli Lilly & Co. | 1,22% |
| Visa, Inc. | 1,06% |
| Mastercard, Inc. | 0,97% |
| Verizon Communications | 0,92% |
| Home Depot | 0,88% |
| Procter & Gamble Co. | 0,84% |
Secteurs
| Technologie | 29,33% |
| Services financiers | 13,96% |
| Santé | 10,59% |
| Biens de consommation cycliques | 10,50% |
| Autre | 35,62% |
État : 31/12/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,32% |
| 1 mois | -5,22% |
| 3 mois | -3,10% |
| 6 mois | -3,49% |
| 1 an | +5,99% |
| 3 ans | +20,58% |
| 5 ans | +114,80% |
| Depuis la création (MAX) | +92,94% |
| 2024 | +18,69% |
| 2023 | +19,79% |
| 2022 | -15,12% |
| 2021 | +33,11% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,36% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 2,44% |
| 2024 | EUR 0,22 | 2,62% |
| 2023 | EUR 0,23 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,22 | 2,46% |
| 2021 | EUR 0,21 | 3,13% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,20% |
| Volatilité 3 ans | 16,76% |
| Volatilité 5 ans | 17,25% |
| Rendement par risque 1 an | 0,42 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,96 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,89% |
| Perte maximale depuis la création | -42,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | - | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Commerzbank AG |
| London Stock Exchange | GBP | FGQP | FGQP LN FGQPIV | FGQP.L FGQPINAV=SOLA | Société Générale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FGQP ?
Le nom de FGQP est Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged).
Quel est le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) ?
Le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) est FGQP.
Quel est l’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) ?
L’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) est IE00BYV1YF22.
Quels sont les coûts de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged).
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) ?
La taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF (GBP Hedged) est de 61 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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