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Indice | MSCI World Materials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 96 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,68% |
Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Linde Plc | 8,34% |
BHP Group Ltd. | 5,97% |
Air Liquide SA | 4,09% |
Rio Tinto Plc | 3,11% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 3,01% |
The Sherwin-Williams | 2,92% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,67% |
Glencore Plc | 2,52% |
Ecolab | 2,36% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 2,36% |
Matières premières | 89,81% |
Autre | 10,19% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +4,82% |
1 mois | +1,72% |
3 mois | -0,57% |
6 mois | +8,20% |
1 an | +11,74% |
3 ans | +18,06% |
5 ans | +62,42% |
Depuis la création (MAX) | +120,64% |
2023 | +10,76% |
2022 | -5,29% |
2021 | +25,99% |
2020 | +9,80% |
Volatilité 1 an | 11,68% |
Volatilité 3 ans | 15,93% |
Volatilité 5 ans | 18,88% |
Rendement par risque 1 an | 1,00 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -9,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,62% |
Perte maximale depuis la création | -34,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS48 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WMATN MM | WMATN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | WMAT | WMAT NA INWMATE | WMAT.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
London Stock Exchange | USD | WMAT | WMAT LN INWMAT | WMAT.L | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
SIX Swiss Exchange | USD | WMAT | WMAT SE INWMAT | WMAT.S | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 285 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |