TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
559 M
Positions
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Description
Le SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Health Care. Der MSCI World Health Care index tracks the health care sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Health Care |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé |
| Taille du fonds | EUR 559 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,41% |
| Date de création/début du négoce | 29 avril 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 136 au total
43,81%
| Eli Lilly & Co. | 8,74% |
| UnitedHealth Group | 6,56% |
| Johnson & Johnson | 4,76% |
| Novo Nordisk A/S | 4,63% |
| AbbVie, Inc. | 4,26% |
| Merck & Co., Inc. | 3,51% |
| AstraZeneca PLC | 2,94% |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,88% |
| Novartis AG | 2,78% |
| Roche Holding AG | 2,75% |
Secteurs
| Santé | 92,76% |
| Biens de consommation cycliques | 0,86% |
| Autre | 6,38% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,99% |
| 1 mois | -1,99% |
| 3 mois | -2,49% |
| 6 mois | +2,04% |
| 1 an | +16,26% |
| 3 ans | +17,16% |
| 5 ans | +55,64% |
| Depuis la création (MAX) | +124,44% |
| 2023 | +0,02% |
| 2022 | +0,29% |
| 2021 | +29,55% |
| 2020 | +3,71% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,41% |
| Volatilité 3 ans | 13,83% |
| Volatilité 5 ans | 16,35% |
| Rendement par risque 1 an | 1,42 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,39 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,73% |
| Perte maximale depuis la création | -26,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SS49 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | WHEA | WHEA IM INWHEAE | WHEA.MI | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | WHEA | WHEA NA INWHEAE | WHEA.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | WHEA | WHEA LN INWHEA | WHEA.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Susquehanna Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | HEAW | HEAW LN INWHEAP | HEAW.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | WHEA | WHEA SE INWHEA | WHEA.S | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | SPFS | SPFS GY INWHEAE | SPFS.DE | BNP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 2 231 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 750 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc | 88 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SS49 ?
Le nom de SS49 est SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF est SS49.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF est IE00BYTRRB94.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF est de 559 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.