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Indice | MSCI Australia (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Australie |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,39% |
Date de création/début du négoce | 27 novembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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BHP Group Ltd. | 12,31% |
Commonwealth Bank of Australia | 10,92% |
CSL Ltd. | 7,38% |
National Australia Bank | 5,77% |
Westpac Banking Corp. | 4,96% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 4,63% |
Wesfarmers Ltd. | 4,01% |
Macquarie Group Ltd. | 3,81% |
Goodman Group | 3,12% |
Woodside Energy Group | 2,87% |
Australie | 97,67% |
Irlande | 1,12% |
Nouvelle-Zélande | 1,06% |
Autre | 0,15% |
Services financiers | 34,67% |
Matières premières | 22,47% |
Santé | 9,63% |
Immobilier | 6,27% |
Autre | 26,96% |
Année en cours | +11,85% |
1 mois | +4,15% |
3 mois | +6,01% |
6 mois | +12,12% |
1 an | +19,08% |
3 ans | +30,97% |
5 ans | +59,36% |
Depuis la création (MAX) | +71,20% |
2023 | +17,09% |
2022 | -3,41% |
2021 | +23,90% |
2020 | -5,64% |
Volatilité 1 an | 11,39% |
Volatilité 3 ans | 14,40% |
Volatilité 5 ans | 19,78% |
Rendement par risque 1 an | 1,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | -8,25% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,38% |
Perte maximale depuis la création | -42,38% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AUGA | AUGA LN UETFAUGA | AUGA.L IAUHGBAINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | AUHGBA | AUHGBA SW IAUHGBA | AUHGBA.S AUHGBAGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Australia UCITS ETF | 386 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 156 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 80 | 0,40% p.a. | Distribution | Synthétique |
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 59 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |