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Indice | MSCI EMU (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 96 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,56% |
Date de création/début du négoce | 29 mai 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 5,60% |
SAP SE | 4,01% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,56% |
Siemens AG | 2,59% |
Schneider Electric SE | 2,43% |
TotalEnergies SE | 2,37% |
Sanofi | 2,20% |
Allianz SE | 2,17% |
Air Liquide SA | 1,88% |
L'Oréal SA | 1,82% |
Services financiers | 18,45% |
Industrie | 17,07% |
Biens de consommation cycliques | 14,37% |
Technologie | 14,32% |
Autre | 35,79% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +3,36% |
1 mois | -4,43% |
3 mois | -0,37% |
6 mois | -1,60% |
1 an | +11,90% |
3 ans | +17,85% |
5 ans | +53,65% |
Depuis la création (MAX) | +68,21% |
2023 | +23,68% |
2022 | -7,82% |
2021 | +27,44% |
2020 | -0,37% |
Volatilité 1 an | 11,56% |
Volatilité 3 ans | 16,12% |
Volatilité 5 ans | 18,85% |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -5,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,42% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,43% |
Perte maximale depuis la création | -37,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SXR9 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMUC | EMUC SE INAVMUCC | EMUC.S 0JE1INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged | 47 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |