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| Índice | S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 |
| Foco de la inversión | Actions, États-Unis, Technologie |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 056 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,18% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 juillet 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 mars |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | 30% d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| NVIDIA Corp. | 22,58% |
| Apple | 18,15% |
| Microsoft | 15,96% |
| Broadcom Inc. | 8,25% |
| Micron Technology | 2,53% |
| AMD | 1,78% |
| Palantir Technologies, Inc. | 1,71% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,71% |
| Applied Materials, Inc. | 1,62% |
| Lam Research | 1,61% |
| États-Unis | 95,02% |
| Irlande | 1,19% |
| Autre | 3,79% |
| Technologie | 96,52% |
| Autre | 3,48% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| YTD | -6,20% |
| 1 mes | -1,80% |
| 3 meses | -6,48% |
| 6 meses | -5,87% |
| 1 año | +33,11% |
| 3 años | +68,89% |
| 5 años | +105,48% |
| Desde el inicio (MAX) | +566,14% |
| 2025 | +10,68% |
| 2024 | +29,18% |
| 2023 | +49,99% |
| 2022 | -23,76% |
| Volatilidad 1 año | 27,18% |
| Volatilidad 3 años | 23,50% |
| Volatilidad 5 años | 25,02% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
| Pérdida máxima 1 año | -17,09% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,87% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,87% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,63% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDT | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDT | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLKN MM | SXLKN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLK | SXLK IM INZPDTE | SXLK.MI | BNP DRW Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLK | SXLK NA INZPDTE | SXLK.AS | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SXLK | SXLK LN INZPDTU | SXLK.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GXLK | GXLK LN INZPDTP | GXLK.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLK | SXLK SE INZPDTU | SXLK.S | BNP DRW Finovesta Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPDT | ZPDT GY INZPDTE | ZPDT.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 17.764 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.008 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 8.592 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4.227 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | 4.141 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |