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Índice | Nasdaq 100® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 4.355 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de marzo de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 8,48% |
Apple | 8,13% |
NVIDIA Corp. | 7,60% |
Amazon.com, Inc. | 5,12% |
Meta Platforms | 4,50% |
Broadcom Inc. | 4,49% |
Alphabet, Inc. A | 2,79% |
Alphabet, Inc. C | 2,71% |
Costco Wholesale | 2,57% |
Tesla | 2,37% |
Estados Unidos | 94,63% |
Otros | 5,37% |
Tecnología | 51,41% |
Telecomunicaciones | 15,47% |
Consumidor discrecional | 12,77% |
Bienes de consumo básicos | 6,23% |
Otros | 14,12% |
YTD | +23,72% |
1 mes | +2,26% |
3 meses | +13,29% |
6 meses | +22,54% |
1 año | +35,97% |
3 años | +51,34% |
5 años | +169,86% |
Desde el inicio (MAX) | +1.341,98% |
2023 | +48,87% |
2022 | -29,46% |
2021 | +39,11% |
2020 | +34,41% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,26% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,48 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,48 | 0,36% |
2023 | EUR 0,47 | 0,47% |
2022 | EUR 0,35 | 0,25% |
2021 | EUR 0,21 | 0,21% |
2020 | EUR 0,26 | 0,34% |
Volatilidad 1 año | 15,89% |
Volatilidad 3 años | 23,56% |
Volatilidad 5 años | 25,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,85 |
Pérdida máxima 1 año | -7,36% |
Pérdida máxima 3 año | -31,54% |
Pérdida máxima 5 año | -31,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXT | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXXT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXT | NDXEX GY NDXNAV | NDXEX.DE NDXENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 14.034 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.040 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.995 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.187 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.313 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |