Indice | JPX-Nikkei 400 (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | CHF 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 26,90% |
Date de création/début du négoce | 10 mars 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +17,84% |
1 mois | -13,96% |
3 mois | -8,19% |
6 mois | +1,56% |
1 an | +20,02% |
3 ans | +47,88% |
5 ans | +96,70% |
Depuis la création (MAX) | +101,27% |
2023 | +22,45% |
2022 | +0,46% |
2021 | +15,92% |
2020 | -0,76% |
Volatilité 1 an | 26,90% |
Volatilité 3 ans | 21,14% |
Volatilité 5 ans | 20,76% |
Rendement par risque 1 an | 0,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,70 |
Perte maximale sur 1 an | -29,42% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,42% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,42% |
Perte maximale depuis la création | -31,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | N4US | N4US LN N4USIN | N4US.L 2746INAV.DE | Commerzbank |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF Daily Hedged USD | 45 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |