TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
160 M
Positions
338
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Description
Le iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF reproduit l'index MSCI Europe ex UK (GBP Hedged). The MSCI Europe ex UK (GBP Hedged) index tracks the leading stocks from European industrial countries, excluding United Kingdom. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe ex UK (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 160 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,31% |
| Date de création/début du négoce | 31 mars 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 338 au total
25,79%
| Novo Nordisk A/S | 4,23% |
| ASML Holding NV | 3,70% |
| Nestlé SA | 2,94% |
| SAP SE | 2,65% |
| Novartis AG | 2,53% |
| Roche Holding AG | 2,51% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,34% |
| Siemens AG | 1,71% |
| Schneider Electric SE | 1,61% |
| TotalEnergies SE | 1,57% |
Secteurs
| Services financiers | 17,88% |
| Industrie | 17,34% |
| Santé | 11,35% |
| Biens de consommation cycliques | 11,03% |
| Autre | 42,40% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,13% |
| 1 mois | -5,27% |
| 3 mois | -0,72% |
| 6 mois | -2,67% |
| 1 an | +17,77% |
| 3 ans | +12,44% |
| 5 ans | +47,33% |
| Depuis la création (MAX) | +56,71% |
| 2023 | +20,87% |
| 2022 | -16,53% |
| 2021 | +32,07% |
| 2020 | -3,66% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,28% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,19 | 2,62% |
| 2023 | EUR 0,18 | 2,72% |
| 2022 | EUR 0,16 | 2,04% |
| 2021 | EUR 0,12 | 1,94% |
| 2020 | EUR 0,09 | 1,37% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,31% |
| Volatilité 3 ans | 16,50% |
| Volatilité 5 ans | 19,98% |
| Rendement par risque 1 an | 1,44 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | -28,11% |
| Perte maximale sur 5 ans | -42,17% |
| Perte maximale depuis la création | -42,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | EUXS | EUXS LN INAVUXSG | EUXS.L 274WINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | EUXS LN INAVUXSG | EUXS.L 274WINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUXS ?
Le nom de EUXS est iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF ?
Le sigle de iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF est EUXS.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF est IE00BVDPJP67.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF est de 160 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.