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Indice | MSCI Europe ex UK (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 136 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,87% |
Date de création/début du négoce | 31 mars 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 5,55% |
ASML Holding NV | 4,86% |
Nestlé SA | 3,21% |
SAP SE | 2,50% |
Novartis AG | 2,48% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,48% |
Roche Holding AG | 2,30% |
TotalEnergies SE | 1,69% |
Siemens AG | 1,67% |
Schneider Electric SE | 1,54% |
Services financiers | 17,08% |
Industrie | 16,69% |
Biens de consommation cycliques | 11,44% |
Technologie | 11,34% |
Autre | 43,45% |
Année en cours | +9,51% |
1 mois | -7,05% |
3 mois | -3,53% |
6 mois | +4,86% |
1 an | +13,75% |
3 ans | +13,90% |
5 ans | +69,57% |
Depuis la création (MAX) | +53,04% |
2023 | +20,87% |
2022 | -16,53% |
2021 | +32,07% |
2020 | -3,66% |
Rendement actuel de distribution | 2,32% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 2,58% |
2023 | EUR 0,18 | 2,72% |
2022 | EUR 0,16 | 2,04% |
2021 | EUR 0,12 | 1,94% |
2020 | EUR 0,09 | 1,37% |
Volatilité 1 an | 11,87% |
Volatilité 3 ans | 16,39% |
Volatilité 5 ans | 20,06% |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -10,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,17% |
Perte maximale depuis la création | -42,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EUXS | EUXS LN INAVUXSG | EUXS.L 274WINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | EUXS LN INAVUXSG | EUXS.L 274WINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7 862 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 550 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 302 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 681 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5 953 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |